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外汇交易原理与实务:如何制定靠谱的交易计划?

发布时间:2017-09-30 16:37:12   发布人:外汇新闻网   浏览量:60

外汇投资好比是一种容易上瘾的策略游戏,只要账户有资金,随时都可以通过操作“过一把瘾”。

然而,往往是这些随性随意、毫无纪律的交易,令不少交易者走上频频爆仓甚至破产的不归路。为了减少无谓的交易,顺利拿下这场无硝烟的战役,我们需要制定完整的外汇投资策略并严格执行,这样才更有可能达到持续盈利,在市场中屹立不倒。


外汇交易原则与实务


一份好的外汇投资策略,往往具有前瞻性、程序化、明确风控管理的特点,一般包括交易品种、盈亏比、市场分析、入场出场条件与时机、资金规划等内容,但具体应该包含什么又需要分情况而论,本文将分别根据没有太多经验且没有稳定外汇短线交易系统与已有成熟交易系统这两个阶段进行探讨。


如何在无稳定的外汇分析系统的情况下制定外汇投资策略


在现实中,大多数交易员都属于第一种情况,他们没有太多交易经验,对市场理解还不透彻,盘感也不强,资金管理随意,面临亏损甚至爆仓的风险更高。对于此类交易者,坚持制定外汇投资策略不仅有助于加强对交易操作的思考,逐渐形成符合自身风格的交易系统,提高交易效率,还有助于增强风险管理的意识与技巧。那么无交易系统的交易者应该如何制定计划呢?一般来说,计划应当至少包括以下基本因素:

1、总体资金分配管理,比如持仓资金占用全部资金的比例不得超过20%,交易杠杆不得超过5倍;

2、交易品种与市场分析,在选定要交易的商品之前,必须对该品种有非常透彻的了解,包括其成交量波动率、交易单位和交易限制等信息;

3、设置好盈亏比及单品种每次交易手数、交易总手数,分配好单品种的盈利目标与亏损限额;

4、入场条件,“何时入场最合适”这种难题对于没有交易经验及系统的新手来说真是“难上加难”,但交易者仍可以根据基本面或者学过且验证过相对有效的技术指标/形态等工具进行判断;

5、出场条件/退出策略,退出策略可以有多种,比如止损离场、止盈离场、价格波动与预期反向后离场等等;

6、预期操作时间,对于交易品种的预期方向有个大概把握后初步预定自己的操作时间,比如对某个货币对进行短线操作,预期持单时间为1-2天。


外汇分析方法


总的来说,计划的每一项内容都要尽量做到有条有理,不求对进场点位进行精确部署,只求对自身交易过程进行整体细化规划,不要单靠盘感得过且过,牢记资金管理是交易策略中最需要程序化、细节化的一部分。至于制定策略的时间,我们首先要有一个总体规划,然后再定期(每日、每周或每月)制定具体操作计划。不少高手都喜欢在每日盘前制定好一日交易策略。



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