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外汇市场:你一定能用到的外汇交易常识
发布时间:2017-10-20 11:14:06   发布人:   浏览量:50

如果你曾经到另一个国家旅行,通常你必须找到机场货币兑换亭,然后兑换该国货币。


你去到柜台,看到屏幕上显示着不同的外币汇率。 你会发现一美元竟然值一百日元,你会想:“哇!我有十美元,我会成为个有钱人!” (这一激动人心的时刻很快就会消失,因为当你在机场商店买了一罐汽水之后,你的钱就已经花去了一半。)


当你换另一种货币时,你基本上已经参与了外汇市场的交易! 例如你是一个访问日本的美国人,你卖出美元换日元的时候就已经参与了外汇交易。


当你准备回家之前,你在货币兑换亭停下,想把没有用完的日元换回来时,(东京的消费是很昂贵的,如果你还剩了钱这是非常不可思议的),你会发现兑换率已经改变了。 汇率的改变是使你能够在外汇市场交易中赚钱的一些变化。


外汇交易市场,通常称之为“外汇市场”,或者简称为“FX”,它是世界上最大的金融交易市场。 比起每天成交量只有740亿美元的纽约证券市场,外汇市场以每天6万亿美元的交易额占有绝对优势。 我们的外汇市场是非常强大的!


让我们用下图中的怪兽比作纽约证券交易所


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当这个“怪兽”遇到外汇市场时,你将看到如下景象……


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哇,纽约证券交易所和外汇市场规模比起来,简直是小巫见大巫。


6万亿美元规模是整个全球外汇市场的,但是,零售交易者(即外汇散户)在即期外汇市场上的交易规模大约为1.49万亿美元。因此,你看,外汇市场确实非常巨大,但是并非媒体期望你想象的那么大。


外汇交易什么


答案其实很简单,就是交易“金钱”。


因为你不是购买东西本身,所以这种交易会混淆人们对于交易的认识。把购买货币当做是购买某一特定国家的股份,这有点像购买一个公司的股票一样。货币的价格直接反映市场对于一国当前以及未来经济状况的判断。


当你买入日元的时候,也就是说你为日本经济投资了“一股”。你是在打赌日本经济会表现良好,甚至会随着时间的推移变得更好。 一旦你把那些“股份”卖给市场,你的希望是从中有所获利。


一般来说,一国货币和其他国家货币的汇率,所反映的是该国和其他国家经济状况的比较情况。


当你从外汇学校毕业之后,你会迫不及待地想要从事与货币相关的工作。


主要货币


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货币简称都是由三个英文字母组成,头两个字母代表该国或地区,第三个字母则代表该国或地区的货币。


拿NZD来说,NZ代表新西兰(New Zealand),而D则代表纽元。


图表中所包含的货币,我们成为“主要”货币,因为他们在国际范围内的使用最广。


我们也将让你知道,“buck”并非只是美元的唯一昵称。


美元的昵称还包括:greenbacks, bones, benjis, benjamins, cheddar, papar, loot, scrilla, cheese, bread, moolah, dead presidents, 以及cash money。


你是否知道,在秘鲁,人们对美元的昵称是Coco(可可),它是一个叫做Jorge(西班牙语是George)的宠物的名字,而1美元钞票上的肖像正好是美国第一任总统乔治·华盛顿。


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货币对


外汇交易是指同时买入一种货币并卖出另一种货币的交易方式。 货币通过经纪人或交易商以成对地形式进行交易,例如欧元/美元(EUR/USD)或者英镑/日元(GBP/JPY)。


当你在外汇市场进行交易时,你所买卖的是货币对。


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我们可以将每一个货币对想象成不同货币之间的“拔河比赛”。汇率的波动取决于在某一时刻货币的强弱程度。


主要货币对


以下所列的货币对我们称为“主要货币对”,或称为“直盘”。这些货币对都包含有美元,且交易的频率也最大。这些货币对是流动性最高且在世界范围内交易最广的货币对。


主要交叉货币对


我们将不包含美元的货币对称为“交叉货币对”,或“交叉盘”。交投最为活跃的交叉货币对包含除美元之外的三大主要货币:欧元、日元和英镑。


欧元交叉盘


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日元交叉盘


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英镑交叉盘


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其他交叉盘


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其他国家货币对



其他国家货币对是由一个主要货币国以及其他新兴经济体,如巴西,墨西哥或者匈牙利货币对所组成。 下面的图标给出了一些异国货币对,猜猜这些货币符号代表的是哪国或地区货币呢?


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通过你的外汇经纪人,你可能见到以上异国货币对。请记住,这些货币对的交易量并非像主要货币对或交叉货币对那么大,因此,它们的交易成本通常更高。



市场规模和流动性


不同于纽约证券交易所等金融市场,外汇现货市场既没有实地场所,也不是交易中心。


外汇市场被认为是场外交易(简称OTC)或“国际银行”。由于这一事实——银行网络内整个市场运行的电子化要求市场连续工作超过24小时。


这意味着即期外汇市场遍布全球各地且没有具体的中央市场。 他们可以在任何场合,甚至在富士山的顶部。


外汇OTC交易市场是目前为止最大,由众多人和组织构成的全球最流行的世界金融市场。


在OTC市场上,市场参与者根据交易条件,有吸引力的价格,以及交易对手的信誉决定他们想要和谁进行交易。


下面的图表显示了十种最活跃的交易货币。


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美元是交易量最大的货币,占所有交易总额的84.9%。 欧元的份额为39.1%,排名第二,而日元是第三位19.0%。 正如你所看到的,最主要的货币占据了该名单上的有利位置!


由于每笔交易都有两种货币牵涉其中,所以每笔交易的交易量为单个货币总金额的200%,而非100%。


上图显示出美元在外汇市场上交易之频繁程度。 在所有已知的交易中,美元交易量占到所有交易量的84.9%。


美元是霸主


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如果每一种主要货币对中都包括美元,且这些货币对交易量占到所有交易量的75%,那么,我们就有必要对美元保持高度关注了。美元就是外汇市场上的霸主。


事实上,根据国际货币基金组织 (IMF)所提供的数据,美元几乎占全球官方外汇储量的62%!因为几乎每一个投资者,企业和中央银行都拥有美元,他们很重视美元。



为什么美元在外汇市场起核心作用,还有其他原因:


★ 美国是全球最大的经济体;


★ 美元是全球储备货币;


★ 美国拥有世界上最大和最具流动性的金融市场;


★ 美国拥有一个超稳定的政治制度;


★ 美国是世界上唯一的超级军事大国;


★ 美元是国际跨境交易的主要货币媒介。例如,石油以美元计价。因此,如果墨西哥希望从沙特购买石油,它只能用美元来购买。如果墨西哥没有美元,它只好先出售比索再购买美元。


外汇市场的投机


值得注意的是,商业和金融外汇交易是外汇市场总交易量的一部分,绝大多数外汇交易都是建立在投机的基础之上的。


换句话说,绝大多数外汇交易者买入或卖出外汇都基于日内的价格变动。


外汇投机者的外汇交易量估计高达外汇市场交易量的90%以上。


外汇市场的规模意味着,流动性——任意时间段的成交量相当的高!


这使得任何人都可以很容易地购买和出售货币。


以一个投资者的角度,流动性是非常重要的,因为它决定了价格在给定的时间里可以轻易改变。若没有价格,或价格运动的影响,那么具有流动性的外汇市场很难有巨大的交易量发生。


虽然外汇市场具有流动性,但是它会根据货币对和时间而定。

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